基金警語

• 註：(1)基金配息率不代表基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變化，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。(2)基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。(3)本內容所指國泰台灣高股息基金之配息係指國泰台灣高股息基金B類型(配息)(以下稱「本基金」)。本基金每月分配收益(評價日為1至12月每月最後日曆日)為本基金B類型受益權單位投資所得之現金股利、稅後利息收入、基金收益分配；每半年度分配收益(評價日為6月與12月之最後日曆日)為本基金B類型受益權單位投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及位實現之資本損失)與B類型受益權單位應負擔費用後之正數餘，其可分配收益經經理公司作成收益分配決定後，應於每月結束後之第20個營業日前(含)分配之。(4)有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。
• 【國泰投信獨立經營管理】注意：本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
• 國泰全球多重收益平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。詳閱基金公開說明書。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。本基金得投資於由金融機構發行具損失吸收能力之債券，應揭露事項請參閱https://www.cathaysite.com.tw/uploads/TLAC_COCOBOND.pdf。(1)根據本基金之投資策略與投資特色，基金之風險及波動度較高，適合能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。(2)非投資等級債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。(3)本基金可投資於符合美國Rule144A規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。
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